Cuando el administrador de una empresa busca cerrar un ejercicio, es importante que tenga acceso a información administrativa y de resultados que le permitan evaluar de manera eficiente la situación financiera, y así tomar decisiones informadas.

En ese momento, el análisis contable gerencial es un proceso que ayuda al administrador a identificar áreas de mejora y oportunidades de crecimiento en la empresa, además de establecer metas y objetivos a corto y largo plazo.

Sin embargo, uno de los principales dolores que enfrentan en hacerlo es es la dificultad en acceder a la información administrativa o de análisis de resultados. Esto puede dificultar la toma de decisiones estratégicas y limitar el crecimiento de la empresa.

Por ese motivo, el ERP te brinda toda la información necesaria para la realización de tu propio análisis contable gerencial.

¡Vamos a los pasos! 🚀

En el menú principal ingresa a “Analitycs”, luego a “Contabilidad” y finalmente, “Balance General". Si deseas hacerlo directo, puedes usar el buscador y escribir “IC75”.

En el Balance General, puedes realizar el comparativo entre el año ya cerrado y el año que deseas cerrar. Por este motivo, tiene 4 filtros de fechas para que puedas indicar la apertura y cierre del ejercicio actual, y la apertura y cierre del ejercicio anterior, como mostrado luego abajo.

*Además de eses, hay otros filtros que puedes seleccionar para que tu balance sea aún más específico, como: unidades, moneda, grupos de cuentas, si muestra/no muestra cuentas imputables, los asientos de cierre a ser considerados, etc.

Finalmente, le das al botón "Visualizar" y el balance te lanzará un resumen general de todos los activos, pasivos y patrimonio neto que tienes en tu empresa.

Además, te muestra todos los saldos pendientes, el valor de inventario y las cuentas de resultados, para que puedas analizar cuánto de ingreso y egreso tuviste en perdidas y ganancias. 😉

Si deseas analizar si el resultado encontrado en el balance es el correcto, el ERP te ofrece otros informes complementarios que te ayudarán a verificar la información.

El primero informe que puedes usar en esa verificación es el "Cuadro de Resultados (IC81)", que, a diferencia del balance general, *solo te muestra las cuentas de pérdidas y ganancias.

En primer lugar, coloca la fecha inicial y fecha final de los resultados que quieres verificar y elija si el informe debe ser agrupado por año, mes, unidad, centro de costo, entre otros y dále click al botón "Visualizar" para sacar el informe inmediatamente.

*Observación: Si deseas que el informe sea más resumido, puedes indicar "Año" en el campo "Agrupar por" antes de seleccionar el botón "Visualizar".

Al sacar tu cuadro de resultados, verás todas tus ganancias y pérdidas por cuenta, teniendo enseguida la posibilidad de comparar los resultados obtenidos en cada una de esas cuentas con el balance general. Si ves que los resultados del balance y del cuadro de resultados coinciden, sabrás que tu balance está correcto.💪

Otro recurso del ERP de utilidad para el análisis contable gerencial es el "Estados Contables IC84".

Ese recurso te permite filtrar por las fechas de apertura y cierre del ejercicio ya cerrado y del ejercicio que está a punto de cerrar, para entonces poder sacar 2 anexos exigidos por la SET, que son el Anexo 2 - Estado de Resultados y el Anexo 3 - Estado de Flujo de Efectivo. 🎯

Para hacerlo, es solo seleccionar el anexo deseado en el campo "Modelo del Informe", como mostrado en el ejemplo abajo, y enseguida le das al botón "Visualizar" para sacar la información.

En el "Anexo 3 - Estado de Flujo de Efectivo", anda al último punto "Efectivo y sus equivalentes al cierre del periodo" y verifica si este monto coincide con la disponibilidad que tiene el Balance General (IC75). Si la respuesta es sí y los datos cuadran, significa que todo en tu empresa está en orden para el cierre del ejercicio.

Accediendo a los informes indicados, tendrás todo lo que necesitas a la mano para la realización de un análisis contable gerencial que permita con que el cierre del ejercicio sea adecuado y eficiente. Teniendo cualquier duda, nuestros consultoras están a disposición para ayudarte. ¡Nos vemos👋!