Sin la factura en la mano para contabilizar, el desembolso se realizó de la siguiente manera:
Un anticipo lanzado desde el AF51 - Recibos y Transacciones
Ingresa: Gastos varios a documentar: (VALOR)
Venta:(MISMO VALOR)
Cuando llega la factura, el procedimiento se realiza de la siguiente manera:
Ingrese: facturas en valor Gs. (valor real de la factura)
Venta: varios gastos a documentar (mismo importe al entrar)
Pero eso me lanza en el haber 100%
El proceso que podrías realizar en estos casos es una compensación , te explico :
Vas a lanzar tu factura de Gastos , normalmente dentro del AF31 - Facturas y dentro de la Cuenta Financiera vas a colocar una cuenta provisoria , como es un gasto puede ser ACREEDORES VARIOS
Luego de haber Guardado y Aplicado , vas a ir nuevamente al AF51 - Recibos y Transacciones, vas a realizar un lanzamiento desde el botón NUEVO , con la fecha que deseas realizar la compensación , moneda , y vinculando la entidad , en Concepto podes colocar COMPENSACION DE COMPRA XXX
No hace falta que coloques ni monto , ni números de recibos , porque lo que estas haciendo es una compensación
Luego , en la pestaña Baja de Títulos vas a estirar , tanto tu factura que quedo pendiente , como tu Anticipo que habías realizado , y con eso debe quedar OK