Descripción general
Esta funcionalidad asegura que el pago a la transportadora se realice únicamente por el importe provisionado automáticamente para cada remisión, de acuerdo con el volumen despachado y el precio de flete pactado. Incorpora controles de tolerancia por merma, descuentos automáticos por excedentes y un circuito contable-financiero que previene pagos duplicados o por valores incorrectos.
Beneficios clave
Pago restringido al importe provisionado por remisión.
Prevención de duplicidades mediante marcación de remisiones liquidadas.
Cálculo automático por ruta, destino y moneda.
Aplicación de descuentos por tolerancia excedida.
Asientos contables automáticos y control en cuentas por pagar.
Opción de imprimir u ocultar el valor del flete en la remisión.
Quiénes lo utilizan
Operaciones y logística de granos
Cuentas por pagar
Contabilidad
Auditoría y control interno
Requisitos previos
Definición de temporada o safra activa.
Remisiones registradas por cada carga despachada (AG71).
Pesos de llegada confirmados mediante documento de báscula.
Si aplica, contrato de venta de granos para referenciar precios del mercado.
Contratación de flete AG61
Seleccione la safra o temporada de trabajo.
Indique la transportadora, el depósito o silo de origen, la entidad destino y la ubicación específica de destino.
Ingrese el precio unitario del flete (por tonelada u unidad definida).
Defina el porcentaje de tolerancia por merma admitida entre remisión de salida y peso de llegada.
Opcional: active o desactive la impresión del valor del flete en la remisión.
Guarde y confirme.
Validación operativa: desde que se utiliza la contratación de fletes, las nuevas remisiones exigen contar con una contratación compatible (origen, destino, transportadora y safra). Si no existe, el sistema advierte y no permite continuar hasta regularizar.
Provisión de pago de fletes AG62
Consolida las remisiones entregadas y calcula el importe a pagar por transportadora.
Abra una nueva provisión e indique safra, transportadora, depósito de origen, moneda y cotización vigente.
Defina la multa por tolerancia excedida, es decir, el valor por tonelada faltante que exceda el porcentaje de tolerancia.
Utilice el template para cargar automáticamente las remisiones con peso de llegada ya confirmado.
Revise el detalle: para cada remisión, el sistema calcula el importe del flete según la contratación y descuenta la multa por cualquier excedente de merma.
Genere la impresión o resumen para validar totales, excedentes y descuentos aplicados.
Confirme la provisión.
Impacto contable y en cuentas por pagar
Se registra un asiento contable utilizando la cuenta de provisión definida en la cabecera.
Se crea la obligación provisional en el extracto de cuentas por pagar de la transportadora.
Los impuestos (por ejemplo, IVA) quedan separados en el detalle conforme la configuración tributaria, facilitando el cruce con la factura.
Liquidación contra factura
Al recibir la factura de la transportadora, utilice la operación especial de pago de fletes provisionados (F31 o equivalente):
Seleccione la transportadora e ingrese los datos de la factura.
El sistema propone las cuentas contables y la tributación correspondientes en el detalle.
Se cruzan impuestos y se cancelan las provisiones asociadas a las remisiones facturadas.
Resultado: la provisión desaparece y se registra la deuda real con el proveedor.
Restricción de pago: la liquidación solo se confirma si el total de la factura coincide con el importe provisionado por las remisiones seleccionadas. Si existe diferencia por fuera de tolerancias de redondeo, el sistema bloquea la confirmación. Para ajustarlo, genere una provisión complementaria o corrija la contratación y reprovisione.
Prevención de pagos en duplicidad
En la provisión, solo aparecen remisiones con peso de llegada y sin liquidación previa.
Tras liquidar, las remisiones quedan marcadas como liquidadas y no pueden volver a cobrarse.
Los reportes permiten auditar pendientes y liquidadas por transportadora, destino, safra y fecha.
Informes de apoyo
En el informe de remisiones de granos puede:
Visualizar columnas de contratación de flete y estado de provisión.
Filtrar remisiones sin contratación, con provisión pendiente o ya liquidadas.
Exportar listados para conciliación con la transportadora.
Ejemplo de tolerancia y multa
Remisión de 30 t con tolerancia de 0,25%. El margen permitido es 0,075 t. Si el peso de llegada es 29,500 t, la merma es 0,500 t y el excedente sobre la tolerancia es 0,425 t. Con multa de 378 por tonelada, el descuento aplicado será 0,425 × 378 = 160,65 en la provisión.
Buenas prácticas
Definir ubicaciones de destino precisas; el precio varía por ruta.
Configurar un porcentaje de tolerancia acorde a la operación.
Actualizar la cotización de moneda antes de provisionar.
Usar siempre la operación especial de liquidación; evitar pagos directos desde caja para no perder el control de provisiones.
Adjuntar el resumen de provisión a la factura para facilitar la conciliación.
Revisar periódicamente el extracto de la transportadora para detectar diferencias.
Preguntas frecuentes
La factura no coincide con la provisión: se bloquea la confirmación. Genere provisión complementaria o ajuste la contratación y reprovisione.
Una remisión no aparece en el template: verifique que tenga peso de llegada confirmado y contratación de flete vigente.
Ocultar el valor del flete en la remisión: desactive la opción de impresión en la contratación de flete.
Cambiar la cuenta contable de provisión: edítela en la cabecera antes de confirmar la provisión.