Esta funcionalidad permite planificar el presupuesto del año con sugerencias automáticas a partir de los últimos 12 meses, que luego puedes ajustar y comparar con la ejecución real.
¿Qué permite?
Crear un plan por año y por moneda.
Cargar cifras manualmente o generarlas con un clic desde el histórico.
Definir recurrencia mensual o anual, tipo de importe fijo o variable y fecha de inicio.
Presupuestar por cuenta contable y, si aplica, por cliente con facturación recurrente.
Incluir ventas, costos directos, gastos registrados en el financiero, RR. HH. y depreciaciones.
Analizar el resultado en flujo de caja y compararlo con lo realizado.
Personas usuarias
Gerente Financiero
Gerente Administrativo
Requisitos previos
Contar con movimientos históricos de al menos los últimos 12 meses.
Tener configurada la moneda operativa y el plan de cuentas.
Clasificar gastos como fijos o variables al registrarlos (p. ej., en F31).
Permisos para acceder a Presupuesto (F86) y a los reportes de Analytics (IC81, IF72).
Crear el presupuesto desde cero
Ir a Módulo financiero > Presupuesto (F86) y seleccionar la opción Nuevo.
Elegir el Año y la Moneda en la que trabajarás.
Agregar líneas con:
Cuenta contable afectada.
Opcional: Cliente (útil para facturación recurrente).
Recurrencia: mensual o anual.
Tipo: fijo o variable.
Monto: valor fijo o porcentaje.
Fecha de inicio.
Guardar para registrar el plan.
Generar sugerencias con base en el histórico
En F86, usar la opción Generar desde histórico.
Seleccionar qué componentes incluir:
Facturación (ventas).
Costos directos (costo de venta).
Gastos (indirectos) registrados en el financiero.
Presupuesto de RR. HH. (nóminas).
Depreciaciones de activos fijos.
Confirmar. El sistema toma los últimos 12 meses desde la fecha actual y propone valores mensuales para el año elegido.
Al finalizar, revisar las líneas generadas y ajustar importes o porcentajes según tus metas.
Consejo: puedes ejecutar solo con Facturación para comenzar por ingresos y luego agregar gastos y otras partidas.
Ver y analizar el plan
Flujo de caja (IF72): seleccionar el periodo del año y activar el filtro Presupuesto para ver únicamente las partidas presupuestadas. Puedes desmarcar Provisiones, Pedidos pendientes y Contratos si no deseas incluirlos en la proyección.
Cuadro de resultados (IC81): consultar los últimos 12 meses por cuenta para verificar el origen de las cifras propuestas. Activa la visualización por mes y el modo con impuestos si tu análisis lo requiere.
Buenas prácticas
Define gastos como fijos o variables al cargarlos en el financiero; la generación automática respetará esa clasificación.
Utiliza porcentajes para proyectar crecimiento o reducción sobre el histórico.
Para ingresos con contratos o cuotas, usa recurrencia mensual o anual y asócialos al cliente.
Evita duplicados: si vuelves a generar desde histórico, elimina o reemplaza las líneas anteriores.
Si la proyección del flujo inicia negativa, revisa saldos iniciales, ventas y gastos incluidos.
El cálculo usa exactamente los últimos 12 meses; si no hay datos en algún mes, ese mes puede proponerse en cero.
Preguntas frecuentes
¿Puedo editar los valores sugeridos? Sí, en cada línea puedes cambiar montos, tipo y recurrencia.
¿Puedo trabajar en distintas monedas? Sí, elige la moneda al crear el plan.
¿Cómo comparo con lo realizado? Usa los informes de Analytics para cruzar presupuesto vs. ejecución por cuenta y periodo.
¿Por qué no coinciden mis números con el histórico? Verifica el rango de fechas del informe, si estás viendo cifras contables netas o con impuestos y la clasificación de cuentas.
Permisos
Creación/edición en Presupuesto (F86).
Lectura en Analytics Contable (IC81) y Flujo de Caja (IF72).
Ejemplo rápido
Crear plan 2026 en USD.
Generar desde histórico solo Facturación.
Agregar manualmente Alquiler como gasto fijo mensual.
Aumentar en 10% las ventas propuestas mediante porcentaje en cada línea.
Revisar el efecto en IF72 con el filtro Presupuesto.