Descripción general
Esta funcionalidad permite emitir e imprimir cheques desde el sistema con los datos completados de forma automática (beneficiario, fecha, monto en números y en letras), reduciendo rechazos por errores de escritura. El formato de salida utiliza un tamaño estándar de cheque y aplica notaciones como 00/100 cuando corresponde.
¿Quiénes pueden beneficiarse?
Auxiliar Financiero
Auxiliar Administrativo
Beneficios clave
Completado automático de datos desde los registros del sistema.
Conversión del monto a letras de manera automática.
Menos errores de escritura y menor probabilidad de rechazo bancario.
Compatible con impresoras específicas de cheques o impresoras estándar (con alineación).
Vinculación con facturas, recibos y movimientos de caja para trazabilidad.
Soporta cheques emitidos por la empresa y registro de cheques recibidos de terceros.
Requisitos previos
Permisos en el módulo de Finanzas y acceso al recurso Cheques (AF71).
Cuenta bancaria y talonario configurados (banco y numeración).
Impresora configurada y calibrada para el tamaño de cheque.
Datos de entidades y beneficiarios actualizados en el sistema.
Acceso rápido
Use el buscador y escriba Cheques (AF71) o acceda por Finanzas > Cheques. También puede registrar cheques desde lanzamientos, facturas o recibos mediante el campo Cheque.
Crear un cheque emitido por la empresa
Vaya a Finanzas > Cheques (AF71) y haga clic en Nuevo.
En Tipo, seleccione Emitido por la empresa.
Complete Banco, Número de cheque, Entidad, Valor y, si corresponde, el Titular favorecido (beneficiario). Este último es opcional.
Guarde. El cheque quedará en estado Borrador.
Haga clic en Aplicar para dejarlo disponible para operaciones e impresión.
Imprimir un cheque emitido
Seleccione el cheque aplicado en la lista.
Coloque la hoja del talonario en su impresora (se recomienda impresora de cheques; una impresora estándar también funciona con alineación).
Haga clic en Imprimir y revise la vista previa. El sistema completará automáticamente el beneficiario, la fecha, el monto en números, el monto en letras y la notación 00/100 cuando aplique.
Confirme la impresión. Si necesita ajustes, calibre márgenes/bandeja y utilice Reimprimir.
Cheques recibidos de terceros
Los cheques recibidos (de terceros) se registran para control, conciliación y vínculo con documentos, pero no se imprimen desde el sistema.
Vinculación con facturas y caja
Desde facturas o recibos puede seleccionar un cheque ya registrado o crear uno nuevo. Los cheques pueden asociarse a movimientos de caja para control y conciliación.
Estados y control
El flujo de cheques puede incluir estados como firmado, en caución o anulado. La impresión automática ayuda a prevenir errores que derivan en anulaciones y reprocesos.
Solución de problemas
No aparece la vista previa o el botón de impresión: confirme que el cheque sea del tipo Emitido por la empresa y que esté Aplicado. Según la política de su empresa, puede requerirse vincularlo a una factura, recibo o movimiento de caja antes de imprimir.
Desalineación: ajuste márgenes y bandeja; si es posible, utilice una impresora específica para cheques.
Formato/tamaño: el sistema usa un tamaño estándar de cheque. Si su país o banco exige variaciones, solicite un ajuste de plantilla al soporte.
Monto en letras inesperado: verifique la moneda y el valor del cheque. El texto se genera automáticamente a partir de estos campos.
Nombres con errores: mantenga actualizado el maestro de entidades para evitar rechazos por escritura manual.
Buenas prácticas
Realice una prueba de alineación en papel en blanco antes de usar el talonario.
Evite cheques arrugados o doblados para prevenir rechazos en ventanilla.
Gestione la numeración del talonario y registre oportunamente las anulaciones para mantener la trazabilidad.