Descripción general
Esta funcionalidad permite cerrar contratos de granos mediante la facturación, asegurando que cada carga (remisión/romaneo) se vincule correctamente y una sola vez a un contrato y a su factura. Así se evita duplicar cargas en distintas liquidaciones y se mantiene consistente el saldo por liquidar.
Quiénes la utilizan
Gerente de granos
Facturista
Requisitos previos
Contrato de grano creado (precio fijo o precio a fijar).
Producto y precio definidos o por fijar según el contrato.
Remisiones de entrega registradas y, en compras, vinculadas al contrato.
Safra seleccionada para filtrar correctamente los informes.
Cómo se evita la doble liquidación de cargas
Cada factura se vincula a un único contrato.
En compras, toda remisión debe asociarse a un contrato y no puede reutilizarse si ya fue liquidada.
Tras aplicar la factura o el complemento, el sistema reduce automáticamente las cantidades y valores pendientes en los reportes (IG21, IG11, IG15).
Validaciones impiden facturar por encima de la cantidad disponible o fuera del precio fijado.
Procedimiento 1: liquidación estándar (compra con remisión)
Abra G91 y seleccione la operación Compra de grano con remisión.
Indique la entidad, la safra y el contrato a liquidar. El sistema precargará producto, cantidades y precio acordado.
Vincule las remisiones correspondientes. En compras, este paso es obligatorio.
Guarde y aplique. La cantidad pendiente a liquidar disminuye y la remisión queda marcada como utilizada.
Verifique en IG21, IG11 e IG15 que los indicadores (Contratado, Entregado, Liquidado y Saldo a liquidar) se actualizaron correctamente.
Procedimiento 2: factura provisoria con precio a fijar
Use esta opción cuando deba facturar por normativa antes de definir el precio final.
En G91, elija la operación Compra de grano provisoria a fijar.
No seleccione contrato. El sistema puede sugerir cantidades según contratos con precio pendiente; también puede cargar manualmente.
Indique entidad, depósito y un precio provisorio (por ejemplo, de mercado).
Guarde. Contablemente se registra en la cuenta provisión para compra de grano a liquidar. Esta factura no impacta los reportes por contrato hasta ser vinculada mediante complemento.
Procedimiento 3: complemento de precio (vincula y liquida la provisoria)
Cuando se acuerda el precio final, complete la liquidación ajustando la factura provisoria.
En G91, seleccione tipo de documento Nota y elija Nota de débito para aumentar precio o Nota de crédito para disminuir precio.
Use la operación Complemento de compra de granos.
Seleccione entidad, depósito y la factura de referencia (la provisoria).
Indique el contrato al que corresponde la liquidación.
Registre solo la diferencia de precio y vincule remisiones si corresponde.
Guarde. El sistema reclasifica la provisoria a compra de grano liquidado y registra la diferencia. En stock, no cambia cantidades; ajusta el valor del inventario.
Si el precio final coincide con el provisorio, cambie la operación de la factura a una de liquidación con contrato para reclasificarla sin complemento.
Reportes de control
IG21 (extracto de granos): seguimiento por contrato. Revise Contratado, Entregado, Liquidado y Saldo a liquidar.
IG11 e IG15: análisis de contratos, precios y entregas por safra.
IF61 (extracto financiero): muestra títulos en provisión para compra de grano a liquidar y su reclasificación a compra de grano liquidado.
L85 (movimientos de stock): confirma la entrada por valor de lanzamiento de la factura y los ajustes de valor de las notas (sin movimiento de cantidades).
Validaciones y mensajes frecuentes
Cantidad informada superior a la cantidad de contrato disponible: se intenta liquidar más de lo pendiente o no quedan contratos a fijar. Ajuste cantidades o revise la fijación.
Verifique la fijación de precio para el contrato: el complemento excede el precio fijado. Cargue solo la diferencia entre precio provisorio y precio final.
Buenas prácticas para evitar duplicidades
Active las columnas de Cantidad liquidada y Saldo por liquidar en los reportes.
Antes de aplicar una factura, confirme que las remisiones no estén vinculadas a otra liquidación.
En compras, la vinculación de remisiones es obligatoria; en ventas, las remisiones ya traen el contrato.
Siempre referencie la factura original al emitir un complemento.
Tras cada liquidación, valide que el Saldo a liquidar del contrato quede en cero cuando corresponda.
Checklist rápido
Contrato correcto seleccionado.
Remisiones correctas y no utilizadas.
Precio y tipo de operación adecuados (provisoria, liquidación, complemento).
Reportes IG21/IG11/IG15 sin diferencias.
Extracto IF61 reclasificado a compra de grano liquidado.