Descripción general
Este informe compara lo enviado y lo facturado tanto en compras como en ventas para una entidad y un producto dentro de un periodo. Su objetivo es identificar diferencias y ayudar a cerrar las discrepancias entre stock físico y stock contable.
¿Para quién es útil?
Contador
Auxiliar contable
Gerente de logística
Facturista
Cómo se lee
La vista se divide en dos bloques: Compras y Ventas. En cada bloque verás tres columnas:
Enviado: cantidad remitida (recibida del proveedor en compras, entregada al cliente en ventas).
Facturado: cantidad incluida en facturas.
Diferencia (Enviado − Facturado): indica el saldo pendiente.
Interpretación rápida:
Compras:
Enviado > Facturado → hay remisiones recibidas sin factura (pendiente de facturar).
Facturado > Enviado → hay factura del proveedor sin entrega completa (pendiente de entrega).
Ventas:
Enviado > Facturado → hay remisiones al cliente sin su factura (pendiente de facturar).
Facturado > Enviado → se facturó más de lo enviado (pendiente de entrega).
Nota: en Ventas los valores suelen mostrarse como negativos por ser salidas de stock. Para el análisis, concéntrate en la columna Diferencia o en los valores absolutos.
Agrupaciones y filtros
Agrupar por: Entidad, Producto, o Producto por Entidad. Úsalo para localizar rápidamente dónde se concentran las diferencias.
Periodo: define el rango de fechas de análisis.
Entidades y productos: filtra para focalizar el control.
Solo pendientes: muestra únicamente los registros con diferencia distinta de cero, facilitando el trabajo sobre las excepciones.
Pasos para utilizar el informe
Selecciona el periodo de análisis.
Elige la agrupación más conveniente (por ejemplo, Producto → Entidad para ver a quién falta facturar o entregar por producto).
Activa el filtro Solo pendientes para concentrarte en los desajustes.
Filtra por entidad y/o producto si necesitas un foco más preciso.
Revisa la columna Diferencia en los bloques de Compras y Ventas.
Toma acciones:
Si falta facturar: genera/recibe la factura correspondiente.
Si falta entregar: registra la remisión/recepción pendiente o programa la entrega.
Si detectas documentos mal clasificados: corrige el tipo de operación (con/sin remisión) y actualiza el registro.
Casos comunes y cómo resolverlos
Factura sin remisión asociada: verifica si la operación debería ser “sin remisión” o si falta registrar la entrega. Corrige la operación o registra la remisión correspondiente.
Remisión sin factura: emite o solicita la factura. Una vez registrada, la diferencia debe cerrar.
Desajuste por configuración de operaciones: según la operación, puede moverse stock físico, contable o ambos. Asegúrate de usar el tipo correcto para evitar diferencias artificiales.
Buenas prácticas
Trabaja primero las mayores diferencias: ordena por la columna Diferencia.
Usa la agrupación por Entidad para contactar rápidamente a quien corresponda (proveedor o cliente).
Revisa este informe antes de cierres de periodo para asegurar que stock físico y contable cierren.
Siempre que sea posible, utiliza pedidos para mejorar la trazabilidad entre remisiones y facturas.
Limitaciones y notas
No existe un enlace 1 a 1 entre cada factura y cada remisión salvo que se utilicen pedidos como nexo. El análisis se realiza por entidad, producto y periodo.
La vista de “pendientes” oculta automáticamente los registros que ya cierran; al corregir una inconsistencia, el registro dejará de aparecer en esa vista.
Ejemplos rápidos
Compras: Enviado 5.000 L, Facturado 8.000 L → Diferencia −3.000 L: el proveedor facturó de más; falta recibir mercadería o corregir la operación.
Ventas: Enviado 75 u., Facturado 0 u. → Diferencia −75 u.: se entregó al cliente pero falta emitir la factura.