Centraliza la planificación y ejecución de pagos según un presupuesto aprobado, permitiendo definir qué se paga, a quién y cuándo. Esta funcionalidad evita desembolsos no planificados y guía al equipo financiero durante la liquidación.
Beneficios
Planificación de pagos alineada al presupuesto aprobado.
Selección por rango de fechas, cuentas o entidades.
Listado automático de títulos pendientes (títulos a bajar).
Pago restringido a los ítems incluidos en la orden, evitando desvíos.
Vinculación del registro de pago con la orden para trazabilidad.
Requisitos previos
Presupuesto y lista de pagos aprobados por la gerencia.
Permisos para crear órdenes y registrar bajas en Recibos y Transacciones.
Crear y preparar una orden
Seleccione Nuevo registro en el módulo correspondiente.
Defina el rango (periodo) a considerar.
Opcional: aplique filtros por cuenta y/o por entidades específicas.
Revise la lista de títulos a bajar; elimine los que no desea incluir.
Guarde para confirmar la orden.
Registrar la baja desde Recibos y Transacciones
Ingrese a Recibos y Transacciones y elija Baja de órdenes de pago.
Seleccione el número de orden.
Revise las entidades incluidas; elija una para trabajar.
Se listarán los títulos de esa entidad dentro de la orden; seleccione cuáles pagar.
Complete los datos del pago (por ejemplo, caja/cuenta y cotización si corresponde) y confirme.
El registro de pago queda vinculado a la orden y los títulos pagados se marcan como pagados, por lo que dejan de figurar como pendientes dentro de esa orden.
Nota: el proceso de baja es similar al de baja de títulos; la diferencia es que primero se elige la orden y no los títulos directamente.
Perfiles que la utilizan
Gerente Financiero: define prioridades y aprueba el presupuesto.
Auxiliar Financiero: ejecuta la baja de las órdenes y registra los pagos.
Buenas prácticas
Planifique por entidad para agilizar la ejecución por proveedor o beneficiario.
Utilice el rango para organizar pagos por quincena o mes.
Antes de guardar, verifique que solo queden los títulos que realmente serán pagados.
Evite dejar filtros vacíos si maneja grandes volúmenes de títulos para mejorar el rendimiento.
Glosario rápido
Rango: periodo de fechas que acota los títulos a considerar.
Cuenta: cuenta contable o bancaria utilizada como filtro.
Entidad: proveedor o beneficiario al que se realiza el pago.
Títulos: documentos pendientes de pago incluidos en la orden.
Orden de pago: conjunto planificado de títulos autorizados para pagar.
Solución de problemas
No veo títulos en la orden: verifique el rango y los filtros de cuenta/entidad.
Una entidad no aparece al registrar la baja: confirme que fue incluida en la orden.
No puedo seleccionar un título: solo es posible pagar los títulos agregados a la orden.
No se reflejan los pagos: verifique que el registro haya sido confirmado en Recibos y Transacciones.