¿Qué resuelve?
Permite controlar los saldos de cuentas de efectivo y bancos y bloquear un período de fechas para impedir modificaciones, garantizando la integridad de la información contable.
Cuándo usarla
Al finalizar la jornada para validar el arqueo diario.
Al cierre de cada mes para consolidar saldos.
Beneficios
Evita cambios no autorizados en movimientos ya validados.
Facilita auditorías con un informe claro de entradas y salidas.
Soporta múltiples unidades y diferentes cuentas (caja y banco).
Revisión previa con el informe IF21
Abra el informe IF21.
Defina el rango de fechas (diario o mensual).
Seleccione la unidad correspondiente (si aplica).
Elija la cuenta a revisar (por ejemplo, caja chica o cuenta bancaria).
Ejecute la visualización para obtener el detalle de ingresos y egresos.
Verifique el saldo final. Debe coincidir con el efectivo físico o, para bancos, con el extracto y el saldo actual.
Opcional: imprima el informe y recabe las firmas del responsable y del verificador.
Bloqueo del período
Desde el buscador del sistema, ingrese cierre del período.
Indique si el bloqueo será diario o mensual.
Defina la fecha inicial y la fecha final a bloquear.
Guarde. El sistema genera un lanzamiento de cierre y, desde ese momento, no se podrán modificar movimientos del intervalo elegido.
Autorizaciones y reapertura
Si intenta editar o revertir un movimiento dentro de un intervalo bloqueado, el sistema notificará que el período ya está cerrado.
Para corregir, solicite desaplicar el cierre. Se enviará un correo a la persona con rol aprobador para autorizar la reapertura.
Con la autorización correspondiente, realice los ajustes necesarios y vuelva a bloquear el período.
Buenas prácticas
Realice arqueos diarios y compleméntelos con un bloqueo mensual.
Antes de bloquear, confirme que todos los recibos y facturas estén registrados.
Revise que la unidad y la cuenta seleccionadas sean las correctas.
Use el bloqueo para resguardar la información; las correcciones deben hacerse antes del cierre o con la debida autorización.
Perfiles que más lo utilizan
Gerente administrativo
Auxiliar administrativo
Gerente financiero
Auxiliar financiero
Preguntas frecuentes
¿Sirve solo para efectivo? No. Puede usarse tanto para cuentas de caja como para cuentas bancarias.
¿Puedo hacer bloqueos diarios o mensuales? Sí, ambos son compatibles.
¿Se pueden ajustar movimientos después del bloqueo? Solo mediante la autorización para desaplicar el cierre y reabrir el período.
¿El informe se puede imprimir y firmar? Sí, es recomendable para respaldo y auditoría.