Propósito
El informe permite conocer, en una sola vista, el movimiento cronológico y los saldos de las cuentas corrientes y bancarias. Con filtros y columnas especializadas, simplifica la conciliación bancaria, el seguimiento de cheques y la visualización de saldos en distintas monedas.
Perfil de usuarios
Gerente Financiero
Auxiliar Financiero
Acceso
Abra el módulo Analytics financiero.
Ingrese al informe de movimiento de caja (código IF11).
Capacidades clave
Rastreo detallado de movimientos por cuenta y período, con orden cronológico.
Identificación de movimientos pendientes de conciliación bancaria mediante la columna correspondiente.
Seguimiento de cheques y documentos con filtros por número y opción para ver solo cheques.
Análisis de saldos en moneda de origen o convertidos a la moneda del informe con cotización dinámica.
Cálculo de saldos acumulados activando la opción de sumar el saldo anterior para cortes mensuales o anuales.
Filtros y columnas destacadas
Filtros:
Período de análisis.
Cuenta(s) y entidad.
Número de documento o número de cheque.
Ver solo cheque.
Sumar el saldo anterior.
Moneda del informe.
Columnas útiles:
Conciliación bancaria (indica la conciliación asociada o si está pendiente).
Saldo en la moneda del informe.
Saldo de la cuenta y moneda de origen.
Cuenta de provisión asociada al movimiento, cuando corresponda.
Procedimiento sugerido
Defina el período y seleccione las cuentas a analizar.
Active, si lo requiere, las columnas de conciliación y saldo en la moneda del informe.
Aplique filtros adicionales (por entidad, documento o cheque) para acotar la búsqueda.
Ejecute el informe y revise los movimientos en orden cronológico.
Identifique pendientes de conciliación o anomalías y realice los ajustes necesarios en sus procesos.
Casos de uso prácticos
Conciliación bancaria eficiente
Filtre por cuentas tipo banco y el período deseado.
Muestre la columna de conciliación bancaria.
Ordene por fecha para seguir la secuencia de movimientos.
Revise los movimientos sin conciliación y proceda con la conciliación correspondiente.
Seguimiento de cheques de terceros
Aplique el filtro ver solo cheque.
Opcional: indique el número de cheque o de documento.
Siga el recorrido del cheque por las distintas cuentas hasta su destino final (por ejemplo, descuento en banco).
Verificación de cheques devueltos
Filtre por número de documento o de cheque.
Revise el resultado: si existió el lanzamiento de devolución, se mostrará la cuenta de devolución de cheques correspondiente.
Tip: Para una verificación rápida fuera del informe, utilice la pestaña Movimiento en la pantalla AF51 de cheques.
Conversión de moneda
El informe incluye una columna de saldo en la moneda del informe. Si no existe una cotización para la fecha consultada, la conversión se realiza usando la cotización más próxima según la fecha base definida. Esto permite comparar y consolidar saldos de cuentas en distintas monedas.
Análisis acumulado y cierres
Active la opción de sumar el saldo anterior para obtener acumulados del período. Por ejemplo, filtre el año en curso para evaluar ingresos, extracciones y el saldo final, lo cual agiliza los cierres semanales o mensuales de caja y banco.
Preguntas frecuentes
No veo movimientos, solo una línea de saldo. Si la cuenta no tuvo movimientos en el período, el informe mostrará únicamente el saldo correspondiente.
¿Cómo identifico movimientos no conciliados? Muestre la columna de conciliación bancaria y filtre u ordene por ese campo para localizar los pendientes.
¿Cómo encuentro el detalle de un documento o cheque? Use el filtro por número de documento o de cheque para listar todos los movimientos relacionados.
¿Cómo visualizo saldos en otra moneda? Seleccione la moneda del informe y habilite la columna de saldo en la moneda del informe para ver la conversión.
Recomendaciones
Mantenga actualizadas las cotizaciones para obtener conversiones precisas.
Utilice filtros específicos y el orden cronológico para acelerar verificaciones en volúmenes altos de transacciones.
Combine el análisis por documento o cheque con la columna de conciliación bancaria para detectar inconsistencias rápidamente.